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1月15日基金净值:国寿安保尊诚纯债A最新净值1.1767,
证券之星消息,1月15日,国寿安保尊诚纯债A最新单位净值为1.1767元,累计净值为1.18元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨2.15%,近6个月上涨3.43%,近1年上涨6.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保尊诚纯债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.05%,现金占净值比0.31%。 该基金的基金经理为高鑫,高鑫于2021年3月1日起任......
2025-01-24